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Gestión operativa de tesorería
Curso ofrecido por Open Space Comarcal: OS Comarcal Teléfonos: 962 663 487 / 676 994 644
1. Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros.
####1.1. Intermediarios financieros y Agentes económicos.
####1.1.1. Definición y papel.
####1.1.2. Clasificación según las directrices de la C.E.E.
####1.1.3. Banco de España.
####1.1.4. Banca Privada.
####1.1.5. Cajas de Ahorro.
####1.1.6. Compañías de Seguros.
####1.1.7. Fondos de pensiones.
####1.1.8. La Seguridad Social.
####1.1.9. Sociedades y Fondos de inversión.
####1.1.10. Bancos Hipotecarios.
####1.2. Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.
####1.2.1. Créditos en cuenta corriente.
####1.2.2. Prestamos.
####1.2.3. Descuento bancario.
####1.2.4. Descuento comercial.
####1.2.5. Leasing.
####1.2.6. Renting.
####1.2.7. Factoring.
####1.3. La Ley Cambiaria y del Cheque.
####1.3.1. Requisitos formales.
####1.3.2. Cheques Nominativos «a la orden».
####1.3.3. Cheques Nominativos «no a la orden».
####1.3.4. Cheques Al portador.
####1.3.5. Fecha de emisión y vencimiento.
####1.3.6. Conformación, cruzado y transmisión.
####1.3.7. Conocimiento de su poder ejecutivo y su fiscalidad.
####1.4. La Letra de Cambio.
####1.4.1. Requisitos formales; defectos de forma.
####1.4.2. Libramiento.
####1.4.3. Fecha de emisión y vencimiento.
####1.4.4. Cláusulas.
####1.4.5. Aceptación, aval, transmisión (endoso y cesión).
####1.4.6. Fiscalidad de la letra de cambio.
####1.5. El Pagaré.
####1.5.1. Definición del pagaré.
####1.5.2. Reconocer sus características.
####1.5.3. Fecha de emisión y vencimiento.
####1.5.4. Diferencias y analogías con la letra de cambio.
####1.5.5. Fiscalidad del pagaré.
####1.6. Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.
####1.6.1. El recibo domiciliado.
####1.6.2. La transferencia bancaria.
####1.6.3. Remesas electrónicas.
####1.7. Identificación de tributos e impuestos.
####1.7.1. Identificación de declaraciones de IVA.
####1.7.2. Identificación de declaraciones de IRPF.
####2. Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería.
####2.1. Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.
####2.1.1. Recibos domiciliados on line.
####2.1.2. Preparación de transferencias on line para su posterior firma.
####2.1.3. Confección de cheques.
####2.1.4. Confección de pagarés.
####2.1.5. Confección de remesas de efectos.
####2.2. Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.
####2.2.1. Operaciones de Factoring.
####2.2.2. Confirming de clientes.
####2.2.3. Gestión de efectos.
####2.3. Cumplimentación de libros registros.
####2.3.1. De cheques.
####2.3.2. De endosos.
####2.3.3. De transferencias.
####2.4. Tarjetas de crédito y de débito.
####2.4.1. Identificación de movimientos en tarjetas.
####2.4.2. Punteo de movimientos en tarjetas.
####2.4.3. Conciliación de movimientos con la liquidación bancaria.
####2.5. Gestión de tesorería a través de banca on line.
####2.5.1. Consulta de extractos.
####2.6. Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet.
####3. Métodos básicos de control de tesorería.
####3.1. El presupuesto de tesorería.
####3.1.1. Finalidad del presupuesto.
####3.1.2. Características de un presupuesto.
####3.1.3. Elaboración de un presupuesto sencillo.
####3.1.4. Aprobación del presupuesto.
####3.2. El libro de caja.
####3.2.1. El arqueo de caja.
####3.2.2. Finalidad.
####3.2.3. Procedimiento.
####3.2.4. Punteo de movimientos en el libro de Caja.
####3.2.5. Cuadre con la contabilidad.
####3.2.6. Identificación de las diferencias.
####3.3. El libro de bancos.
####3.3.1. Finalidad.
####3.3.2. Procedimiento.
####3.3.3. Punteo de movimientos bancarios.
####3.3.4. Cuadre de cuentas con la contabilidad.
####3.3.5. Conciliación en los libros de bancos.
####4. Operaciones de cálculo financiero y comercial.
####4.1. Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.
####4.1.1. Ley de Capitalización simple.
####4.1.2. Cálculo de interés simple.
####4.2. Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.
####4.2.1. Ley de Capitalización compuesta.
####4.2.2. Cálculo de interés compuesto.
####4.3. Descuento simple.
####4.3.1. Cálculo del Descuento comercial.
####4.3.2. Cálculo del Descuento racional.
####4.4. Cuentas corrientes.
####4.4.1. Concepto.
####4.4.2. Movimientos.
####4.4.3. Procedimiento de liquidación.
####4.4.4. Cálculo de intereses.
####4.5. Cuentas de crédito.
####4.5.1. Concepto.
####4.5.2. Movimientos.
####4.5.3. Procedimiento de liquidación.
####4.5.4. Cálculo de intereses.
####4.6. Cálculo de comisiones bancarias.
####5. Medios y Plazos de presentación de la documentación.
####5.1. Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.
####5.1.1. Telemática.
####5.1.2. Presencial.
####5.2. Organismos a los que hay que presentar documentación.
####5.2.1. Agencia Tributaria.
####5.2.2. Seguridad Social.
####5.3. Presentación de la documentación a través de Internet.
####5.3.1. Certificado de usuario.
####5.3.2. Plazos para la presentación del pago.
####5.3.3. Registro a través de Internet.
####5.3.4. Búsqueda de información sobre plazos de presentación en las páginas web de Hacienda y de la Seguridad Social.
####5.4. Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.
####5.5. Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.
####5.6. Utilización de Banca on line.
Requisitos
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Dirigido a
Gestión operativa de tesorería
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CARACTERÍSTICAS
Gestión operativa de tesorería
Nº de horas: 90
Semipresencial
Lugar: Comarcal
Precio:630€
Categoría: Administración y gestión