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Mas informacionGestión y control del presupuesto de tesorería


Curso ofrecido por Open Space Comarcal: OS Comarcal Teléfonos: 962 663 487 / 676 994 644

1. El Presupuesto de Tesorería.

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1.1. El - Cash - Management.

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1.1.1. Definición.

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1.1.2. Principios y Conceptos Básicos.

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1.1.3. Diferencia según Sectores y Tamaños.

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1.1.4. Reforzamiento de la Función Financiera.

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1.1.5. Autochequeo del Cash – Management.

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1.2. El Plan de Financiación a corto plazo.

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1.2.1. El Flujo de Cobros.

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1.2.2. El Credit Manager.

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1.2.3. La Gestión de Cobros.

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1.3. El Presupuesto de Pagos a corto plazo.  

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1.3.1. Procesos de Pago. Cash – Pooling.

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1.3.2. Compras a Proveedores.

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1.3.3. Plazos de Pago.

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1.3.4. Pagos de Nómina e Impuestos.

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1.3.5. Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.

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1.3.6. Medios de Pago.

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1.3.7. Pagos por Caja.

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1.3.8. Previsiones de Pago. Días de Pago.

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1.4. Ingresos previstos a corto plazo.  

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1.4.1. La Posición de Liquidez.

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1.4.2. Planificar la Tesorería.

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1.4.3. La Inversión de Excedentes.

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1.4.4. El Departamento de Tesorería como Profit Center.

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1.5. Análisis de Desviaciones.

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1.5.1. Identificación de las causas.

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1.5.2. Responsabilización.

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1.5.3. Medidas Correctoras.

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2. Aplicación de Programas de Gestión de Tesorería.

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2.1. La Hoja de Caja.

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2.1.1. Contenido.

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2.1.2. Cumplimentación.

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2.2. El Presupuesto de Tesorería.

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2.2.1. Contenido.

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2.2.2. Cumplimentación.

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2.2.3. Desviaciones.

Requisitos

100% bonificable por la fundación tripartita. Desempleados 25% de descuento.

Dirigido a

Gestión y control del presupuesto de tesorería

Profesorado del curso




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CARACTERÍSTICAS

Gestión y control del presupuesto de tesorería
Nº de horas: 40
Semipresencial
Lugar: Comarcal
Precio:280€
Categoría: Administración y gestión

 

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